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震荡中寻确定性 险资拟配中游高端制造板块

作者: 时间:2020年06月23日 信息来源:

   震荡中寻确定性 险资拟配中游高端制造板块

 
  在内外部环境出现新变化时,保险资金如何操作?保险机构普遍认为,后续A股整体下行风险可控,但重拾快速上行难度仍存。“保持谨慎乐观,在震荡市中寻找确定性机会”是险资当下的投资策略。
 
  一家大型保险资管公司认为,3月底以来,A股市场中枢逐步抬升,对各路消息反应逐渐钝化,投资者已进入牛市思维模式。“预计短期市场将继续维持结构性特征,策略上建议把握确定性交易机会和科技成长风格。”
 
  另一家保险系公募基金持类似观点:“A股近期整体维持震荡,目前看风险不大。近期出现了国内外基本面修复的共振,高频数据普遍不错,5月经济数据仍在验证经济积极修复。”
 
  具体来看,国内经济仍在延续复苏,内需复苏相对更强,近期外需数据也不错。进出口数据仍然略超预期:一方面,出口防疫物资快速增加,有效对冲了外需的不足;另一方面,全面的产业链布局也有效对冲了其他国家的供给不足。
 
  “其他经济数据也有类似情况。整体上看,目前国内经济温和复苏趋势仍在延续,其中基建等政府主导能力更强的方向会更加强势。不过,考虑到海外市场环境仍具有一定的不确定性,未来结构性的外需改善可以期待。”一家中资保险机构权益投资经理表示。
 
  政策面上,资本市场改革仍在继续推进。随着创业板改革并试点注册制相关政策持续落地,中小创大概率显著受益。多位保险公司权益投资经理预计,中小创可能会出现持续上行走势。
 
  但也有保险公司投资经理表示,从流动性层面看,前期过度宽松的预期在修正,资本市场剩余流动性并没有“大水漫灌”,因此不会出现快速持续上涨行情。
 
  综合各方观点,“在震荡市中寻找确定性机会”的投资策略在主流险企中达成共识。投资主线上,部分保险公司又适度配置了医药、食品、农业等短期获利概率较大的板块。
 
  多家保险公司表示,持续重视中游高端制造的机会,主要集中在电子通信制造、电力设备制造、新能源汽车产业链、汽车零部件等专业零部件制造。此外,险资的关注点还进一步向下游细分子领域扩散,看好计算机、传媒等行业的机会。
 
  (文章来源:上海证券报)
 
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